سنتیمنت: آیا الان زمان خرید بیت کوین است؟

بازار رمزارزها در روزهای اخیر رنگی قرمز به خود گرفته و عملکرد بیت کوین نیز از این قاعده مستثنی نبوده است به طوری که روز گذشته به ۳۸۰۰۰ دلار سقوط کرد.

به نقل از سنتیمنت، بیت کوین سال ۲۰۲۲ را به سختی شروع کرد و حدود یک چهارم از بهای خود را از زمان اوج از دست داد. در زمان نگارش این خبر بیت کوین بالای ۳۹۰۰۰ دلار معامله می‌شود اما نسبت به ابتدای سال ۲۰٪ کاهش یافته است و بسیاری معتقدند سقوط بیشتری در انتظار خواهد بود.

اما در کوتاه مدت چه چیزی چشم انتظار بیت کوین است؟ آیا می‌توان از این شرایط استفاده کرد و به عبارتی در کف قیمتی دست به خرید زد؟ در ادامه گزارشی از پلتفرم تحلیلی سنتیمنت را بررسی خواهیم کرد.

این مطلب تنها ترجمه گزارشی از سنتیمنت است و به هیچ عنوان توصیه خرید، فروش و یا سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها نیست. میهن بلاکچین مسئولیتی در قبال سود و زیان سرمایه‌گذاران ندارد.

سود تحقق یافته شبکه

در نمودار زیر سود و زیان تحقق یافته در شبکه بیت کوین به تصویر کشیده است. در این نمودار جهش‌های مثبت نشان‌دهنده سود تحقق یافته و جهش‌های منفی نشان‌دهنده فروش هولدرها با ضرر است.

نمودار سود تحقق یافته شبکه

در مورد BTC می‌توان دید که در عرض یک ساعت با ۵۰ میلیون دلار فروش برای کسب سود، قیمت کاهش یافت و دو پیک منفی با مجموع ضرر ۴۳ میلیون دلار را سبب شد.

این جهش‌های منفی به احتمال زیاد ناشی از وحشت، ترس، عدم قطعیت و شک نسبت به بازار است چراکه برخی از سرمایه‌گذاران سیو سود را در این شرایط ترجیح داده و به افت قیمت دامن زده‌اند. به طور کلی فشار فروش شدید می‌تواند نشانه خوبی برای خرید باشد.

شاخص Age Consumed

اگر نگاهی به شاخص Age Consumed و داده‌های مربوط به سن کوین‌ها بیندازیم، در اول ماه فوریه با جهشی صعودی با ارزش ۱۹۱ میلیون دلار روبه‌رو می‌شویم. همانطور که در نمودار مشخص است، جهش‌های بزرگ غیرعادی معمولاً مقدمه‌ای برای افزایش قیمت هستند.

نمودار شاخص Age Consumed

در تاریخ ۲۱ سپتامبر، شاخص Age Consumed جهشی ۶۹ میلیون دلاری را تجربه کرد و همین باعث شد تا قیمت از ۴۳۰۰۰ دلار به ۶۶۰۰۰ دلار برسد. کمی قبل، افزایش ۱۵ میلیون دلاری این شاخص در پایان ماه جولای به افزایش قیمت از ۴۰۰۰۰ دلار به ۵۲۰۰۰ دلار دامن زد.

در حال حاضر شاخص Age Consumed نیز خبر از افزایش قیمت بیت کوین در کوتاه مدت می‌دهد.

ورودی به صرافی‌ها

شاخص بعدی که باید بررسی کنیم، میزان ورودی به صرافی‌ها است. با بررسی این شاخص می‌توانیم احتمال دامپ یک دارایی توسط نهنگ‌ها را بررسی کنیم.

نمودار ورودی به صرافی‌ها

در طول یک هفته گذشته، شاهد سه جهش غیرعادی در ورودی بیت کوین به صرافی‌ها به همراه چندین جهش متوسط بوده‌ایم. با این حال، تفسیر آنچه اتفاق افتاده اندکی دشوار است چراکه میزان ورودی به هیچ وجه هنوز به ورودی ماه سپتامبر سال گذشته نزدیک هم نشده است.

حجم فعالیت در شبکه‌های اجتماعی

حالا نوبت به بررسی معیارهای مربوط به شبکه‌های اجتماعی رسیده است. به نمودار زیر توجه کنید. این نمودار افزایش میانگین‌های متحرک را نسبت به روز گذشته (۲۰ فوریه) نشان می‌دهد. با این حال، هیچ نشانه‌ای مبنی بر شروع یک چرخه هیجانی وجود ندارد. به نظر می‌رسد حجم فعالیت‌ در شبکه‌های اجتماعی نسبت به روزهای اخیر در حال بهبود است.

حجم فعالیت در شبکه‌های اجتماعی

با توجه به نمودار فعلی، در رابطه با افزایش یا کاهش حجم فعالیت در شبکه‌های اجتماعی نمی‌‌توان نظر خاصی داد چراکه ممکن است به سمت هر دو آستانه به سرعت افزایش و یا کاهش یابد.

تحلیل تکنیکال

گزارش سنتیمنت بر اساس شاخص‌هایی که بررسی کرده است، عنوان دارد که فرصتی برای خرید وجود دارد. اما در چه سطوحی باید ورود کرد؟

با میانگین متحرک شروع می‌کنیم. نمودار زیر داده‌ها را از ابتدای سال ۲۰۲۱ تا به امروز به نمایش درآورده است. در این نمودار، خط آبی ضخیم نمایش دهنده سطح حمایتی در محدوده ۳۷۰۰۰ دلار است و خط آبی نازک‌تر میانگین متحرک ۳۰ روزه است.

میانگین متحرک بیت کوین

جالب است بدانید از ابتدای سال ۲۰۲۱ تا بدین جای کار، قیمت بیت کوین هیچ وقت بیش از ۵٪ زیر میانگین متحرک ۳۰ روزه خود سقوط نکرده است.

اگر چارچوب زمانی (تایم فریم) را به یک ماه اخیر کاهش دهیم، با الگوی جالب‌تری مواجه خواهیم شد. همانطور که در نمودار زیر مشخص است، الگوی Bat Harmonic در نمودار بیت کوین تشکیل شده است.

الگوی هارمونیک خفاش در تایم فریم ۳۰ روزه بیت کوین

این الگو اغلب نشان‌دهنده تغییر موقتی جهت سیر قیمت پیش از ادامه دادن روند قبلی است. بیت کوین از تاریخ ۲۶ ژانویه تا ۱۰ فوریه روندی صعودی را تجربه کرد و پس از آن با تشکیل یک الگوی دو قلو، روندی نزولی به خود گرفت.

بنابراین، احتمال دارد این فرصتی برای خرید باشد؛ اگرچه این فرصت ممکن است کوتاه‌مدت باشد. با نگاه به میانگین متحرک ۳۰ روزه بیت کوین در طول یک سال اخیر، این احتمال وجود دارد که بزرگترین رمزارز بازار بار دیگر در محدوده ۳۷۰۰۰ دلار افزایش قیمت را تجربه کند. علاوه بر این، تشکیل الگوی هارمونیک خفاش می‌تواند حاکی از فرصت خرید احتمالی در اطراف ۳۷۰۰۰ دلار باشد.

به نظر شما روند قیمت بیت کوین در کوتاه مدت به چه صورت خواهد بود؟