تحلیل قیمت بیت‌کوین؛ آیا حمایت ۷۷ هزار دلار حفظ می‌شود؟

با آغاز ماه سپتامبر، قیمت بیت‌کوین پس از اصلاح کوتاه از محدوده ۷۹,۰۰۰ دلار، در کانال ۷۷,۸۵۰ تا ۷۸,۱۲۵ دلار معامله می‌شود. داده‌های فنی و آنچین نشان می‌دهد که تحلیل قیمت بیت‌کوین در شرایط کنونی بر حفظ سطح حمایتی کلیدی ۷۷,۰۰۰ دلار استوار است. اگرچه رشد شتابان ماه اوت اندکی آرام شده است، اما میانگین‌های متحرک بلندمدت همچنان سیگنال‌های قوی صعودی ارسال می‌کنند.

بررسی وضعیت تکنیکال بیت‌کوین در بازه‌های زمانی مختلف

در نمودار ۱ ساعته بیت‌کوین، فشار فروشندگان در محدوده ۷۹,۲۰۰ تا ۷۹,۴۰۰ دلار مانع از ادامه صعود شده و قیمت را به سمت حمایت ۷۷,۷۰۰ دلار سوق داده است. سطح حمایتی بعدی در محدوده ۷۷,۰۰۰ تا ۷۷,۲۰ دلار قرار دارد. در همین حال، مقاومت اصلی در سطوح ۸۱,۰۰۰ تا ۸۱,۵۰۰ دلار مشاهده می‌شود که در اواخر ماه اوت نیز دو بار آزموده شده و ناموفق بوده است.

نگاهی به نمودار روزانه نشان می‌دهد که بیشتر اسیلاتورها بی‌طرف هستند. شاخص RSI روی عدد ۷۲ و استوکستیک روی ۸۳ قرار دارند. با این حال، اندیکاتور MACD با رقم ۳,۷۲۰ و مومنتوم با ۱,۹۵۵ سیگنال‌های مثبت ارائه می‌دهند. نکته برجسته، وضعیت میانگین‌های متحرک روزانه است؛ ۱۴ سیگنال صعودی در برابر صفر سیگنال نزولی قرار دارد. قیمت بیت‌کوین بالاتر از EMA ۲۰ روزه (۷۴,۵۰۵ دلار)، EMA ۵۰ روزه (۷۰,۰۳۹ دلار) و EMA ۲۰۰ روزه (۷۲,۲۹۷ دلار) معامله می‌شود که نشان‌دهنده استحکام ساختار کلان صعودی است.

تقاضای واقعی اسپات و ورود سرمایه‌گذاران حقوقی

تحلیل‌گران صرافی بیت‌فینکس (Bitfinex) در گزارش اخیر خود اشاره کرده‌اند که صعود اخیر بیت‌کوین بیش از آنکه ناشی از اهرم‌های معاملاتی خطرناک باشد، بر پایه تقاضای واقعی در بازار اسپات شکل گرفته است. سودگیری نهنگ‌ها در مقادیر بالا انجام شده، اما ورود سرمایه‌گذاران حقوقی و صندوق‌های ETF به‌خوبی این عرضه را جذب کرده است.

در کنار بیت‌کوین، اتریوم نیز به معیار مهمی برای سنجش ریسک‌پذیری بازار تبدیل شده است. بیش از ۱۲٫۳ درصد از کل ورودی صندوق‌های ETF اتریوم در ماه اوت ثبت شد و شدت تقاضا برای خریدهای اتریوم نسبت به بیت‌کوین در هفته گذشته حدود ۴ برابر گزارش شده است.

تأثیر چالش‌های کلان اقتصادی و تصمیمات فدرال رزرو

عامل مهمی که می‌تواند مانع از جهش سریع بیت‌کوین شود، شرایط اقتصاد کلان است. معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست سپتامبر را حدود ۵۷ درصد تخمین می‌زنند. این مسئله باعث افزایش بازده اوراق قرضه کوتاه‌مدت و فشار بر دارایی‌های پرریسک شده است. داده‌های تورمی و بازار کار اوت، آزمون بزرگ بعدی برای حفظ نقدینگی در بازار کریپتو خواهند بود.

تحلیل کوین‌گرام

از دیدگاه کوین‌گرام، نبرد فعلی بیت‌کوین در محدوده ۷۷,۰۰۰ دلار تعیین‌کننده مسیر سه‌ماهه پایانی سال خواهد بود. ساختار سالم بازار اسپات و نبود اهرم‌های معاملاتی بیش از حد، احتمال سقوط ناگهانی و لیکوییدیشن‌های آبشاری را به شدت کاهش داده است.

با این وجود، فشار اقتصاد کلان و احتمال حفظ نرخ بهره بالا می‌تواند حرکت بیت‌کوین را در کوتاه‌مدت به یک فاز نوسانی بین ۷۷,۰۰۰ تا ۸۱,۵۰۰ دلار محدود کند. تا زمانی که محدوده ۷۷,۰۰۰ دلار حفظ شود، سناریوی صعودی معتبر باقی می‌ماند، اما شکست این حمایت می‌تواند موج جدیدی از اصلاح تا کانال ۷۴,۰۰۰ دلار را به همراه داشته باشد.

جمع‌بندی

بیت‌کوین ماه سپتامبر را در یک محدوده حساس آغاز کرده است. حمایت کلیدی ۷۷,۰۰۰ دلاری سنگر اصلی خریداران است. در صورت حفظ این سطح و تداوم خریدهای اسپات، امکان حمله مجدد به مقاومت‌های ۸۱,۰۰۰ دلار وجود دارد، اما معامله‌گران باید به تصمیمات فدرال رزرو و داده‌های اقتصادی پیش‌رو توجه ویژه داشته باشند.

سوالات متداول

حمایت‌های اصلی بیت‌کوین در شرایط فعلی کدامند؟

حمایت روانی و تکنیکال اولیه در محدوده ۷۷,۷۰۰ دلار و حمایت کلیدی بعدی در سطح ۷۷,۰۰۰ تا ۷۷,۲۰ دلار قرار دارد.

آیا بازار بیت‌کوین دچار داغی بیش از حد شده است؟

خیر، بر اساس گزارش بیت‌فینکس، صعود اخیر ناشی از تقاضای واقعی بازار اسپات بوده و سود باز معاملاتی در سطح سالمی قرار دارد.

مقاومت اصلی بیت‌کوین برای ثبت سقف‌های جدید چه سطحی است؟

مقاومت کوتاه‌مدت در ۷۹,۴۰۰ دلار و مقاومت سنگین بعدی در محدوده ۸۱,۰۰۰ تا ۸۱,۵۰۰ دلار قرار گرفته است.